利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローについては、電灯電力料収入が減少したものの、燃料価格の下落等により、火力燃料代の支払額が大幅に減少したことなどから、前年同期に比べて収入が89,937百万円増加し、223,563百万円の収入となった。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、設備投資による支出が増加したことなどから、前年同期に比べて支出が59,868百万円増加し、216,259百万円の支出となった。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、手許資金に加え、上記により創出したフリー・キャッシュ・フローを有利子負債の返済に充当したことなどから、前年同期に比べて支出が191,987百万円増加し、211,694百万円の支出となった。

2015/11/05 15:00