財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローについては、設備投資による支出が増加したことなどから、前年同期に比べて支出が59,868百万円増加し、216,259百万円の支出となった。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、手許資金に加え、上記により創出したフリー・キャッシュ・フローを有利子負債の返済に充当したことなどから、前年同期に比べて支出が191,987百万円増加し、211,694百万円の支出となった。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、98,142百万円となった。

2015/11/05 15:00