関西電力（9503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,087 | 319,606 |
| 減価償却費 | 160,198 | 165,346 |
| 原子力発電施設解体費 | 6,882 | － |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 3,993 | 5,234 |
| 核燃料減損額 | 16,646 | 22,137 |
| 固定資産除却損 | 2,939 | 1,137 |
| 未払廃炉拠出金の増減額(△は減少) | － | 507,148 |
| 制度移行に伴う資産除去債務の減少額 | － | -537,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,203 | -1,761 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -935 | -366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,500 | -13,851 |
| 支払利息 | 14,146 | 16,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,610 | -134,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,646 | 85,821 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32,739 | -35,095 |
| その他 | -76,322 | -146,207 |
| 小計 | 615,414 | 253,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,266 | 22,793 |
| 利息の支払額 | -13,275 | -15,621 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,965 | -124,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,439 | 136,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -196,374 | -243,498 |
| 投融資による支出 | -8,438 | -23,139 |
| 投融資の回収による収入 | 12,041 | 5,059 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -36,267 | -38,598 |
| その他 | 16,044 | 21,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,994 | -278,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 59,780 | 110,740 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -133,820 |
| 長期借入れによる収入 | 18,755 | 147,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,126 | -184,605 |
| 短期借入れによる収入 | 132,882 | 132,904 |
| 短期借入金の返済による支出 | -132,786 | -133,373 |
| 配当金の支払額 | -22,327 | -22,325 |
| その他 | -107,887 | -4,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,709 | -87,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,131 | 7,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,866 | -222,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,102 | 341,774 |
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