北海道電力（9509）の短期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 2179億5200万
2009年3月31日 +16.53%: 2539億7300万
2009年12月31日 -24.84%: 1908億7700万
2010年3月31日 +9.64%: 2092億8200万
2010年9月30日 -43.47%: 1183億900万
2010年12月31日 +63.1%: 1929億6600万
2011年3月31日 +22.91%: 2371億6600万
2011年9月30日 -58.75%: 978億3200万
2012年3月31日 +99.67%: 1953億4600万
2012年9月30日 -37.87%: 1213億7300万
2013年3月31日 +50.42%: 1825億7400万
2013年9月30日 -55.13%: 819億2500万
2014年3月31日 +163.59%: 2159億4900万
2014年9月30日 -26.53%: 1586億4800万
2015年3月31日 +54.85%: 2456億7300万
2015年9月30日 -49.11%: 1250億2900万
2016年3月31日 +70.9%: 2136億7800万
2016年9月30日 -60.24%: 849億5200万
2017年3月31日 +100.32%: 1701億7900万
2017年9月30日 -44.61%: 942億6300万
2018年3月31日 +91.57%: 1805億7500万
2018年9月30日 -50.41%: 895億4500万
2019年3月31日 +93.04%: 1728億5400万
2019年9月30日 -47.1%: 914億3600万
2020年3月31日 +76.87%: 1617億2400万
2020年9月30日 -51.07%: 791億3000万
2021年3月31日 +78.64%: 1413億5700万
2021年9月30日 -47.3%: 744億9200万
2022年3月31日 +93.44%: 1441億
2022年9月30日 -58.02%: 605億
2023年3月31日 +92.89%: 1167億
2023年9月30日 -52.87%: 550億
2024年3月31日 +102.18%: 1112億
2024年9月30日 -54.59%: 505億
2025年3月31日 +89.5%: 957億
2025年9月30日 -53.5%: 445億
2026年3月31日 +100%: 890億

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ほくでんグループの資金需要は、主に電気事業に係る設備投資や債務償還に必要な資金であり、自己資金のほか、社債の発行及び金融機関からの借入により調達を行っており、短期的な資金需要にはコマーシャル・ペーパーを活用している。また、「北海道電力グリーンボンド」や「北海道電力トランジションボンド」、「トランジション・リンク・ローン」などのグリーン・ファイナンス及びトランジション・ファイナンスの枠組みも活用しながら、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを進めていく上での資金調達手段の多様化・安定化に努めている。
資金調達にあたっては、月次での資金繰計画に基づく適切な資金管理を行っており、緊急の資金需要に対しては、現金及び現金同等物の保有に加え、当座貸越契約やコミットメントライン契約により充分な流動性を確保している。また、ほくでんグループキャッシュ・マネジメント・サービス(CMS)により、参加会社の資金管理・資金調達・外部支払を一元化しており、グループ内における資金の効率化を図っている。
(5)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
2025/06/24 13:15