キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 13:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 918億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -866億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 416億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 29,961 | -63,847 | 4,206 | -33,886 | - | 79,126 | 通期 | 67,081 | -145,216 | 57,357 | -78,135 | - | 88,027 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 35,596 | -79,063 | 60,699 | -43,467 | - | 105,260 | 通期 | 107,054 | -145,355 | 66,360 | -38,301 | - | 116,087 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 36,561 | -59,642 | -28,532 | -23,081 | - | 64,474 | 通期 | 113,808 | -126,932 | -31,238 | -13,124 | -137,695 | 71,725 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 30,059 | -69,830 | 37,553 | -39,771 | - | 69,508 | 通期 | 102,686 | -126,745 | 9,823 | -24,059 | -116,606 | 57,490 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 49,649 | -35,760 | 7,554 | 13,889 | - | 78,933 | 通期 | 136,547 | -85,607 | -24,662 | 50,940 | -78,360 | 83,767 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 14,080 | -31,773 | 6,057 | -17,693 | - | 72,132 | 通期 | 102,337 | -77,720 | -19,489 | 24,617 | -87,185 | 88,894 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -31,863 | -45,981 | 83,229 | -77,844 | - | 94,279 | 通期 | -574 | -85,248 | 86,795 | -85,822 | -100,064 | 89,867 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 71,280 | -34,004 | -5,918 | 37,276 | - | 121,225 | 通期 | 176,135 | -80,841 | -74,654 | 95,294 | -130,774 | 110,709 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 57,942 | -11,446 | -39,105 | 46,496 | - | 118,100 | 通期 | 125,588 | -90,702 | 10,726 | 34,886 | -179,307 | 156,322 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 41,678 | -86,682 | 91,830 | -45,004 | - | 203,148 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -781億3500万
- 2018年3月（連）
- -383億100万
- 2019年3月（連）
- -131億2400万
- 2020年3月（連） -83.32%
- -240億5900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 509億4000万
- 2022年3月（連） -51.67%
- 246億1700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -858億2200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 952億9400万
- 2025年3月（連） -63.39%
- 348億8600万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1376億9500万
- 2020年3月（連）
- -1166億600万
- 2021年3月（連）
- -783億6000万
- 2022年3月（連） -11.26%
- -871億8500万
- 2023年3月（連） -14.77%
- -1000億6400万
- 2024年3月（連） -30.69%
- -1307億7400万
- 2025年3月（連） -37.11%
- -1793億700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.55%
- 2018年3月（連）
- 14.6%
- 2019年3月（連）
- 15.13%
- 2020年3月（連）
- 13.72%
- 2021年3月（連）
- 18.43%
- 2022年3月（連）
- 15.43%
- 2023年3月（連）
- -0.06%
- 2024年3月（連）
- 18.41%
- 2025年3月（連）
- 13.87%
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