キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 10:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -746億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -808億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1761億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 36,226 | -71,272 | -3,912 | -35,046 | - | 113,058 | 通期 | 115,972 | -149,013 | -10,169 | -33,041 | - | 108,805 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 29,961 | -63,847 | 4,206 | -33,886 | - | 79,126 | 通期 | 67,081 | -145,216 | 57,357 | -78,135 | - | 88,027 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 35,596 | -79,063 | 60,699 | -43,467 | - | 105,260 | 通期 | 107,054 | -145,355 | 66,360 | -38,301 | - | 116,087 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 36,561 | -59,642 | -28,532 | -23,081 | - | 64,474 | 通期 | 113,808 | -126,932 | -31,238 | -13,124 | -137,695 | 71,725 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 30,059 | -69,830 | 37,553 | -39,771 | - | 69,508 | 通期 | 102,686 | -126,745 | 9,823 | -24,059 | -116,606 | 57,490 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 49,649 | -35,760 | 7,554 | 13,889 | - | 78,933 | 通期 | 136,547 | -85,607 | -24,662 | 50,940 | -78,360 | 83,767 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 14,080 | -31,773 | 6,057 | -17,693 | - | 72,132 | 通期 | 102,337 | -77,720 | -19,489 | 24,617 | -87,185 | 88,894 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -31,863 | -45,981 | 83,229 | -77,844 | - | 94,279 | 通期 | -574 | -85,248 | 86,795 | -85,822 | -100,064 | 89,867 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 71,280 | -34,004 | -5,918 | 37,276 | - | 121,225 | 通期 | 176,135 | -80,841 | -74,654 | 95,294 | -130,774 | 110,709 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -330億4100万
- 2017年3月（連） -136.48%
- -781億3500万
- 2018年3月（連）
- -383億100万
- 2019年3月（連）
- -131億2400万
- 2020年3月（連） -83.32%
- -240億5900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 509億4000万
- 2022年3月（連） -51.67%
- 246億1700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -858億2200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 952億9400万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1376億9500万
- 2020年3月（連）
- -1166億600万
- 2021年3月（連）
- -783億6000万
- 2022年3月（連） -11.26%
- -871億8500万
- 2023年3月（連） -14.77%
- -1000億6400万
- 2024年3月（連） -30.69%
- -1307億7400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 16.02%
- 2017年3月（連）
- 9.55%
- 2018年3月（連）
- 14.6%
- 2019年3月（連）
- 15.13%
- 2020年3月（連）
- 13.72%
- 2021年3月（連）
- 18.43%
- 2022年3月（連）
- 15.43%
- 2023年3月（連）
- -0.06%
- 2024年3月（連）
- 18.41%