北海道電力（9509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,536 | 70,522 |
| 減価償却費 | 36,362 | 36,657 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,425 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -463 |
| 支払利息 | 5,213 | 5,210 |
| 核燃料売却益 | -158 | -19,009 |
| 受取手形 | 2,713 | -7,261 |
| 諸未収入金の増減額（△は増加） | -19,426 | 1,739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,559 | -1,694 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -18,551 | 4,130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,503 | -6,896 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,960 | 1,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,874 | 6,378 |
| その他 | -15,903 | -13,552 |
| 小計 | 74,734 | 76,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 465 |
| 利息の支払額 | -5,050 | -5,013 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,149 | -14,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,280 | 57,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -44,773 | -63,660 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,682 | 5,846 |
| 核燃料の売却による収入 | 3,468 | 46,615 |
| 投融資による支出 | -582 | -548 |
| 投融資の回収による収入 | 130 | 179 |
| その他 | 71 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,004 | -11,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 54,782 | 44,743 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,312 | -25,430 |
| 短期借入れによる収入 | 55,000 | 50,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,000 | -50,500 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 15,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -8 | -3,778 |
| その他 | -379 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,918 | -39,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,358 | 7,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,225 | 118,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
