北海道電力（9509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,373 | 70,536 |
| 減価償却費 | 39,354 | 36,362 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,311 | 2,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -445 |
| 支払利息 | 4,671 | 5,213 |
| 受取手形 | -15,531 | 2,713 |
| 諸未収入金の増減額（△は増加） | -2,951 | -19,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,762 | 11,559 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 9,071 | -18,551 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,585 | -5,503 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,723 | -7,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,818 | 13,874 |
| その他 | -16,731 | -16,062 |
| 小計 | -28,423 | 74,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 447 |
| 利息の支払額 | -4,650 | -5,050 |
| 法人税等の還付額 | 769 | 1,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,863 | 71,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -52,452 | -44,773 |
| 工事負担金等受入による収入 | 704 | 7,682 |
| 核燃料の売却による収入 | 5,635 | 3,468 |
| 投融資による支出 | -144 | -582 |
| 投融資の回収による収入 | 177 | 130 |
| その他 | 98 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,981 | -34,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 54,463 | 54,782 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,255 | -21,312 |
| 短期借入れによる収入 | 60,500 | 55,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -61,317 | -55,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 119,000 | 15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -60,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,758 | -8 |
| その他 | -403 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,229 | -5,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,384 | 31,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,867 | 121,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
