北海道電力（9509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,997 | -1,373 |
| 減価償却費 | 38,432 | 39,354 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,228 | 2,311 |
| 固定資産除却損 | 1,012 | 503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -438 |
| 支払利息 | 4,778 | 4,671 |
| 核燃料売却益 | － | -2,437 |
| 受取手形 | 13,291 | -15,531 |
| 諸未収入金の増減額（△は増加） | -18,925 | -2,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,877 | -50,762 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 503 | 9,071 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,824 | -5,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,516 | 1,818 |
| その他 | -15,169 | -7,074 |
| 小計 | 23,504 | -28,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 440 |
| 利息の支払額 | -4,942 | -4,650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,910 | 769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,080 | -31,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -34,255 | -52,452 |
| 核燃料の売却による収入 | － | 5,635 |
| 投融資による支出 | -190 | -144 |
| 投融資の回収による収入 | 129 | 177 |
| その他 | 2,544 | 802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,773 | -45,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 44,843 | 54,463 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,794 | -31,255 |
| 短期借入れによる収入 | 74,492 | 60,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -67,785 | -61,317 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 70,000 | 119,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -80,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -3,773 | -2,758 |
| その他 | -425 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,057 | 83,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,635 | 5,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,132 | 94,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
