北海道電力（9509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,500 | 22,997 |
| 減価償却費 | 39,038 | 38,432 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,153 | 2,228 |
| 固定資産除却損 | 409 | 1,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -1,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -426 |
| 支払利息 | 5,410 | 4,778 |
| 受取手形 | 12,815 | 13,291 |
| 諸未収入金の増減額（△は増加） | -6,922 | -18,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,585 | -10,877 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -2,166 | 503 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,884 | -6,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,375 | -7,516 |
| その他 | -13,912 | -13,381 |
| 小計 | 58,805 | 23,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 428 |
| 利息の支払額 | -5,444 | -4,942 |
| 法人税等の支払額 | -4,107 | -4,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,649 | 14,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -37,646 | -34,255 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,559 | 2,476 |
| 投融資による支出 | -2,851 | -190 |
| 投融資の回収による収入 | 105 | 129 |
| その他 | 71 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,760 | -31,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 99,621 | 44,843 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,500 | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,686 | -26,794 |
| 短期借入れによる収入 | 79,130 | 74,492 |
| 短期借入金の返済による支出 | -77,651 | -67,785 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 85,000 | 70,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -100,000 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -1,726 | -3,773 |
| その他 | -632 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,554 | 6,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,443 | -11,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,767 | 72,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
