北海道電力（9509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,222 | 12,442 |
| 減価償却費 | 40,798 | 40,741 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,262 | 2,074 |
| 固定資産除却損 | 1,183 | 446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,840 | -1,112 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -1,178 | 1,235 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | － | 3,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -514 |
| 支払利息 | 7,471 | 6,231 |
| 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） | -11,202 | -7,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,588 | -6,029 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -7,276 | -3,916 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,544 | -10,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,105 | -2,673 |
| その他 | 8,392 | 9,150 |
| 小計 | 42,405 | 43,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 516 |
| 利息の支払額 | -7,441 | -6,566 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 186 | -1,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,596 | 36,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -81,395 | -60,011 |
| 投融資による支出 | -5 | -2,901 |
| 投融資の回収による収入 | 500 | 339 |
| その他 | 1,836 | 2,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,063 | -59,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 109,641 | 59,811 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -86,900 |
| 長期借入れによる収入 | 19,200 | 36,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,852 | -33,271 |
| 短期借入れによる収入 | 94,263 | 89,545 |
| 短期借入金の返済による支出 | -93,088 | -89,952 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 40,000 | 20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 46,785 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -47,600 |
| 配当金の支払額 | -2,823 | -2,805 |
| その他 | -636 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,699 | -28,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,232 | -51,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,087 | 64,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
