北海道電力（9509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,178 | 7,222 |
| 減価償却費 | 42,190 | 40,798 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,269 | 1,262 |
| 固定資産除却損 | 631 | 1,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,170 | -1,840 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,357 | － |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 1,576 | -1,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,004 | -400 |
| 支払利息 | 7,691 | 7,471 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 4,313 | － |
| 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） | 767 | -11,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,533 | -6,588 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -8,794 | -7,276 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,735 | -3,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -834 | 8,105 |
| その他 | -968 | 8,392 |
| 小計 | 39,219 | 42,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,024 | 445 |
| 利息の支払額 | -7,735 | -7,441 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,545 | 186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,961 | 35,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -64,645 | -81,395 |
| 投融資による支出 | -1,394 | -5 |
| 投融資の回収による収入 | 507 | 500 |
| その他 | 1,685 | 1,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,847 | -79,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 89,667 | 109,641 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 19,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,150 | -45,852 |
| 短期借入れによる収入 | 84,952 | 94,263 |
| 短期借入金の返済による支出 | -83,683 | -93,088 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 40,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,692 | -2,823 |
| その他 | -3,886 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,206 | 60,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,679 | 17,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,027 | 105,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
