北海道電力（9509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,597 | 84,355 |
| 減価償却費 | 73,450 | 73,241 |
| 原子力発電施設解体費 | 5,166 | － |
| 固定資産除却損 | 3,109 | 4,652 |
| 未払廃炉拠出金の支払額 | － | -3,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -767 | -959 |
| 支払利息 | 12,183 | 10,991 |
| 核燃料売却益 | -3,328 | -19,549 |
| 受取補償金 | -6,691 | － |
| 受取手形 | -6,274 | -13,901 |
| 諸未収入金の増減額（△は増加） | -21,745 | 8,510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,133 | 1,369 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 1,478 | 7,937 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,492 | 518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,200 | -2,378 |
| その他 | 11,443 | 5,109 |
| 小計 | 179,464 | 156,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 769 | 961 |
| 利息の支払額 | -12,173 | -10,316 |
| 補償金の受取額 | 7,542 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 533 | -21,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,135 | 125,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -113,944 | -168,127 |
| 工事負担金等受入による収入 | 14,872 | 10,200 |
| 核燃料の売却による収入 | 18,606 | 65,651 |
| 投融資による支出 | -869 | -999 |
| 投融資の回収による収入 | 382 | 2,374 |
| その他 | 110 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,841 | -90,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 64,746 | 144,404 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52,220 | 42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,312 | -48,031 |
| 短期借入れによる収入 | 111,200 | 95,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -111,200 | -95,700 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 15,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,174 | -6,533 |
| リース債務の返済による支出 | -979 | -877 |
| その他 | -154 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,654 | 10,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,639 | 45,612 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 110,709 | 156,322 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 202 | － |
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