北海道電力（9509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,596 | 88,597 |
| 減価償却費 | 80,176 | 73,450 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,850 | 5,166 |
| 減損損失 | 2,504 | 8,335 |
| 固定資産除却損 | 2,663 | 3,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -762 | -767 |
| 支払利息 | 9,507 | 12,183 |
| 核燃料売却益 | -5,705 | -3,328 |
| 受取補償金 | － | -6,691 |
| 受取手形 | -21,531 | -6,274 |
| 諸未収入金の増減額（△は増加） | -13,250 | -21,745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,038 | 24,133 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 24,942 | 1,478 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,270 | -9,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,883 | 8,200 |
| その他 | 3,293 | 3,107 |
| 小計 | 9,441 | 179,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 764 | 769 |
| 利息の支払額 | -9,350 | -12,173 |
| 補償金の受取額 | － | 7,542 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,429 | 533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -574 | 176,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -104,755 | -113,944 |
| 工事負担金等受入による収入 | -368 | 14,872 |
| 核燃料の売却による収入 | 19,443 | 18,606 |
| 投融資による支出 | -247 | -869 |
| 投融資の回収による収入 | 528 | 382 |
| その他 | 152 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,248 | -80,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 123,139 | 64,746 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85,500 | 52,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,617 | -87,312 |
| 短期借入れによる収入 | 116,700 | 111,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -117,517 | -111,200 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 164,000 | 15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -164,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -2,765 | -3,174 |
| その他 | -645 | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,795 | -74,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 972 | 20,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,867 | 110,709 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
