有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,352 | 24,849 |
| 減価償却費 | 83,760 | 90,172 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,533 | 4,328 |
| 固定資産除却損 | 3,546 | 2,438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,223 | -2,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -665 | -833 |
| 支払利息 | 14,217 | 11,907 |
| 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） | -10,575 | -8,929 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -1,418 | 1,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,753 | -2,568 |
| その他 | 4,114 | 6,775 |
| 小計 | 121,395 | 127,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 711 | 835 |
| 利息の支払額 | -14,494 | -12,467 |
| 法人税等の支払額 | -557 | -2,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,054 | 113,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -152,696 | -128,525 |
| 投融資による支出 | -1,152 | -3,204 |
| 投融資の回収による収入 | 1,016 | 712 |
| その他 | 7,476 | 4,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,355 | -126,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 159,477 | 119,609 |
| 社債の償還による支出 | -97,241 | -141,900 |
| 長期借入れによる収入 | 76,300 | 65,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,117 | -69,208 |
| 短期借入れによる収入 | 180,575 | 172,854 |
| 短期借入金の返済による支出 | -179,671 | -173,713 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 70,000 | 60,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -50,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 46,785 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -47,603 |
| 配当金の支払額 | -2,824 | -2,807 |
| その他 | -1,129 | -1,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,360 | -31,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,059 | -44,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,087 | 71,725 |