有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,755 | 20,352 |
| 減価償却費 | 85,534 | 83,760 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,524 | 2,533 |
| 固定資産除却損 | 2,394 | 3,546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,580 | -4,223 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,357 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,376 | -665 |
| 支払利息 | 15,123 | 14,217 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 4,313 | － |
| 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） | 4,027 | -10,575 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -770 | -1,418 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,609 | 6,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,611 | 9,753 |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金の支払額 | -9,414 | － |
| その他 | -7,421 | -2,064 |
| 小計 | 84,531 | 121,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,616 | 711 |
| 利息の支払額 | -15,203 | -14,494 |
| 法人税等の支払額 | -3,863 | -557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,081 | 107,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -147,513 | -152,696 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,513 | 7,246 |
| 投融資による支出 | -2,826 | -1,152 |
| 投融資の回収による収入 | 1,496 | 1,016 |
| その他 | 112 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,216 | -145,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 129,524 | 159,477 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -97,241 |
| 長期借入れによる収入 | 91,500 | 76,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,672 | -89,117 |
| 短期借入れによる収入 | 170,179 | 180,575 |
| 短期借入金の返済による支出 | -170,085 | -179,671 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 70,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -4,710 | -2,824 |
| その他 | -4,378 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,357 | 66,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,777 | 28,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,027 | 116,087 |