有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,039 | 9,755 |
| 減価償却費 | 91,139 | 85,534 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,538 | 2,524 |
| 固定資産除却損 | 3,236 | 2,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,130 | -5,580 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -6,066 | -3,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,657 | -1,376 |
| 支払利息 | 16,236 | 15,123 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 6,074 | 4,313 |
| 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） | -11,029 | 4,027 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 1,285 | -770 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,892 | -2,609 |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金の支払額 | － | -9,414 |
| その他 | 3,893 | -16,033 |
| 小計 | 131,455 | 84,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,698 | 1,616 |
| 利息の支払額 | -16,372 | -15,203 |
| 法人税等の支払額 | -809 | -3,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,972 | 67,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -165,091 | -147,513 |
| 投融資による支出 | -3,092 | -2,826 |
| 投融資の回収による収入 | 3,253 | 1,496 |
| その他 | 15,916 | 3,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,013 | -145,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 79,732 | 129,524 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 82,400 | 91,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,775 | -124,672 |
| 短期借入れによる収入 | 213,678 | 170,179 |
| 短期借入金の返済による支出 | -203,367 | -170,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -3,254 |
| 配当金の支払額 | -36 | -4,710 |
| その他 | -783 | -1,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,169 | 57,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,210 | -20,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,805 | 88,027 |