有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,047 | 27,039 |
| 減価償却費 | 93,956 | 91,139 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,424 | 2,538 |
| 固定資産除却損 | 2,251 | 3,236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,193 | -9,130 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -5,260 | -6,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,667 | -1,657 |
| 支払利息 | 16,670 | 16,236 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 5,274 | 6,074 |
| 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） | -5,051 | -11,029 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -6,263 | 1,285 |
| その他 | 10,057 | 11,786 |
| 小計 | 112,247 | 131,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,714 | 1,698 |
| 利息の支払額 | -16,839 | -16,372 |
| 法人税等の支払額 | -2,791 | -809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,331 | 115,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -121,374 | -165,091 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,783 | 15,868 |
| 投融資による支出 | -2,605 | -3,092 |
| 投融資の回収による収入 | 6,095 | 3,253 |
| その他 | 1,946 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,154 | -149,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 59,811 | 79,732 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 56,820 | 82,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,897 | -51,775 |
| 短期借入れによる収入 | 245,673 | 213,678 |
| 短期借入金の返済による支出 | -256,672 | -203,367 |
| 株式の発行による収入 | 49,766 | － |
| 配当金の支払額 | -41 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -562 | -638 |
| その他 | -135 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,763 | -10,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,939 | -43,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,016 | 108,805 |