有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -97,990 | 10,047 |
| 減価償却費 | 96,327 | 93,956 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,160 | 2,424 |
| 固定資産除却損 | 3,225 | 2,251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,706 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,879 | -10,193 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -5,214 | -5,260 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 2,620 | -19,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,630 | -1,667 |
| 支払利息 | 16,388 | 16,670 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 5,194 | 5,274 |
| 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） | -1,563 | -5,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,426 | 10,075 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 2,247 | -6,263 |
| その他 | 19,347 | 19,373 |
| 小計 | 30,858 | 112,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,656 | 1,714 |
| 利息の支払額 | -16,303 | -16,839 |
| 法人税等の支払額 | -2,299 | -2,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,912 | 94,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -134,304 | -121,374 |
| 投融資による支出 | -2,051 | -2,605 |
| 投融資の回収による収入 | 3,948 | 6,095 |
| その他 | 1,922 | 3,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,484 | -114,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 109,698 | 59,811 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,180 | 56,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,797 | -68,897 |
| 短期借入れによる収入 | 215,949 | 245,673 |
| 短期借入金の返済による支出 | -215,941 | -256,672 |
| 株式の発行による収入 | － | 49,766 |
| 配当金の支払額 | -50 | -41 |
| その他 | -745 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,292 | 50,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,720 | 30,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,077 | 152,016 |