有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -129,598 | -97,990 |
| 減価償却額 | 97,572 | 96,327 |
| 原子力発電施設解体費 | 964 | 1,160 |
| 固定資産除却損 | 2,412 | 3,225 |
| 退職給付引当金の増減額 | -5,804 | -46,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 39,879 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -5,001 | -5,214 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 1,413 | 2,620 |
| 受取利息及び配当金 | -1,595 | -1,630 |
| 支払利息 | 15,080 | 16,388 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 5,062 | 5,194 |
| 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） | -2,931 | -1,563 |
| たな卸資産の増減額 | -8,823 | -2,426 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 4,261 | 2,247 |
| その他 | 1,290 | 19,347 |
| 小計 | -25,695 | 30,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,793 | 1,656 |
| 利息の支払額 | -15,001 | -16,303 |
| 法人税等の支払額 | -2,311 | -2,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,215 | 13,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -117,264 | -134,304 |
| 投融資による支出 | -20,037 | -2,051 |
| 投融資の回収による収入 | 23,260 | 3,948 |
| その他 | 915 | 1,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,125 | -130,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 79,805 | 109,698 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -85,000 |
| 長期借入れによる収入 | 173,000 | 160,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,329 | -23,797 |
| 短期借入による収入 | 182,574 | 215,949 |
| 短期借入金の返済による支出 | -178,195 | -215,941 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 79,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -79,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,167 | -50 |
| その他 | -877 | -745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,809 | 160,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,467 | 43,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,357 | 121,077 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,295 | － |