有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -14,565 | -129,598 |
| 減価償却費 | 104,590 | 97,572 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,425 | 964 |
| 固定資産除却損 | 2,449 | 2,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,541 | -5,804 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5,001 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 4,895 | 1,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,535 | -1,595 |
| 支払利息 | 14,068 | 15,080 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -16 | 5,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,027 | -2,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -839 | -8,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,052 | 4,261 |
| その他 | 8,940 | 1,290 |
| 小計 | 120,900 | -25,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,513 | 1,793 |
| 利息の支払額 | -13,910 | -15,001 |
| 法人税等の支払額 | -1,561 | -2,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,941 | -41,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -107,932 | -117,264 |
| 投融資による支出 | -11,944 | -20,037 |
| 投融資の回収による収入 | 11,629 | 23,260 |
| その他 | 965 | 915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,282 | -113,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 79,805 |
| 社債の償還による支出 | -44,674 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 139,700 | 173,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,158 | -34,329 |
| 短期借入れによる収入 | 195,346 | 182,574 |
| 短期借入金の返済による支出 | -194,574 | -178,195 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 171,000 | 79,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -190,000 | -79,000 |
| 配当金の支払額 | -10,272 | -5,167 |
| その他 | -389 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,977 | 176,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,636 | 22,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,956 | 53,593 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,593 | 77,357 |