有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 20,007 | -14,565 |
| 減価償却費 | 107,676 | 104,590 |
| 核燃料減損額 | 9,216 | 5,224 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,058 | 2,425 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,923 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,317 | -8,541 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 4,357 | 4,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,250 | -1,535 |
| 支払利息 | 14,664 | 14,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,413 | 10,052 |
| その他 | -16,133 | 4,284 |
| 小計 | 141,614 | 120,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,170 | 1,513 |
| 利息の支払額 | -14,895 | -13,910 |
| 法人税等の支払額 | -1,354 | -1,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,535 | 106,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -110,582 | -107,932 |
| 投融資による支出 | -34,592 | -11,944 |
| 投融資の回収による収入 | 19,072 | 11,629 |
| その他 | 753 | 965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,348 | -107,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 59,808 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -44,674 |
| 長期借入れによる収入 | 30,600 | 139,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,738 | -33,158 |
| 短期借入れによる収入 | 237,166 | 195,346 |
| 短期借入金の返済による支出 | -236,084 | -194,574 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 182,000 | 171,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -167,000 | -190,000 |
| 配当金の支払額 | -10,395 | -10,272 |
| その他 | -9,588 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,231 | 32,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,044 | 32,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,001 | 20,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,956 | 53,593 |