有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,176 | 20,007 |
| 減価償却費 | 114,484 | 107,676 |
| 核燃料減損額 | 6,716 | 9,216 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 4,058 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,923 |
| 固定資産除却損 | 2,292 | 3,034 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,643 | -11,317 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 3,041 | － |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 3,612 | 4,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -991 | -1,250 |
| 支払利息 | 15,375 | 14,664 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -23,266 | -24,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -8,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,688 | 5,413 |
| その他 | 10,605 | 13,902 |
| 小計 | 136,715 | 141,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 948 | 1,170 |
| 利息の支払額 | -15,419 | -14,895 |
| 法人税等の支払額 | -1,929 | -1,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,314 | 126,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -144,169 | -110,582 |
| 投融資による支出 | -23,334 | -34,592 |
| 投融資の回収による収入 | 23,167 | 19,072 |
| その他 | 912 | 753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,423 | -125,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 59,809 | 59,808 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | 30,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,941 | -55,738 |
| 短期借入れによる収入 | 209,282 | 237,166 |
| 短期借入金の返済による支出 | -213,678 | -236,084 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 139,000 | 182,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -135,000 | -167,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,307 |
| 配当金の支払額 | -11,576 | -10,395 |
| その他 | -205 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,688 | -19,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,420 | -18,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,421 | 39,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,001 | 20,956 |