有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -31,165 | 14,176 |
| 減価償却費 | 74,197 | 114,484 |
| 核燃料減損額 | 3,444 | 6,716 |
| 固定資産除却損 | 3,031 | 2,292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,822 | -7,643 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -2,876 | － |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 1,903 | 3,041 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -5,053 | 3,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -991 |
| 支払利息 | 14,532 | 15,375 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 4,737 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -4,655 | -23,266 |
| 確定拠出年金債務の増減額（△は減少） | -1,826 | － |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -8,177 | -1,688 |
| その他 | 7,947 | 10,605 |
| 小計 | 45,217 | 136,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 989 | 948 |
| 利息の支払額 | -13,902 | -15,419 |
| 法人税等の支払額 | -7,520 | -1,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,783 | 120,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -100,264 | -144,169 |
| 投融資による支出 | -19,600 | -23,334 |
| 投融資の回収による収入 | 19,320 | 23,167 |
| その他 | 377 | 912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,167 | -143,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 149,525 | 59,809 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,739 | -17,941 |
| 短期借入れによる収入 | 253,973 | 209,282 |
| 短期借入金の返済による支出 | -248,618 | -213,678 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 97,000 | 139,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -115,000 | -135,000 |
| 配当金の支払額 | -12,645 | -11,576 |
| その他 | -324 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,170 | 21,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,786 | -1,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,634 | 40,421 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,421 | 39,001 |