有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 28,829 | -31,165 |
| 減価償却費 | 70,987 | 74,197 |
| 核燃料減損額 | 4,823 | 3,444 |
| 固定資産除却損 | － | 3,031 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,182 | -9,822 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -1,904 | -2,876 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 5,900 | 1,903 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | -5,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,079 | -1,000 |
| 支払利息 | 13,554 | 14,532 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 4,737 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -5,763 | -4,655 |
| 確定拠出年金債務の増減額（△は減少） | -2,171 | -1,826 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | － | -8,177 |
| その他 | -5,364 | 7,947 |
| 小計 | 100,629 | 45,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,088 | 989 |
| 利息の支払額 | -13,502 | -13,902 |
| 法人税等の支払額 | -17,135 | -7,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,079 | 24,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -98,240 | -100,264 |
| 投融資による支出 | -21,472 | -19,600 |
| 投融資の回収による収入 | 19,033 | 19,320 |
| その他 | 786 | 377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,892 | -100,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 59,772 | 149,525 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,357 | -26,739 |
| 短期借入れによる収入 | 217,952 | 253,973 |
| 短期借入金の返済による支出 | -211,105 | -248,618 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 163,000 | 97,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -152,000 | -115,000 |
| 配当金の支払額 | -13,680 | -12,645 |
| その他 | -273 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,307 | 98,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,494 | 22,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,139 | 17,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,634 | 40,421 |