有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,849 | 33,437 |
| 減価償却費 | 90,172 | 75,463 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,328 | 4,307 |
| 固定資産除却損 | 2,438 | 1,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,220 | 1,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -750 |
| 支払利息 | 11,907 | 11,194 |
| 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） | -8,929 | -12,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -898 | 5,923 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 1,658 | 1,780 |
| その他 | 5,105 | -3,446 |
| 小計 | 127,576 | 118,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 835 | 731 |
| 利息の支払額 | -12,467 | -11,302 |
| 法人税等の支払額 | -2,135 | -5,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,808 | 102,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -128,525 | -128,463 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,614 | 6,730 |
| 投融資による支出 | -3,204 | -5,707 |
| 投融資の回収による収入 | 712 | 548 |
| その他 | 471 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,932 | -126,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 119,609 | 49,838 |
| 社債の償還による支出 | -141,900 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,900 | 129,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,208 | -95,906 |
| 短期借入れによる収入 | 172,854 | 161,724 |
| 短期借入金の返済による支出 | -173,713 | -168,661 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 60,000 | 200,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -60,000 | -180,000 |
| 株式の発行による収入 | 46,785 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -47,603 | -4 |
| 配当金の支払額 | -2,807 | -5,176 |
| その他 | -1,155 | -1,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,238 | 9,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,361 | -14,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,725 | 57,490 |