有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,411 | 12,194 |
| 減価償却費 | 79,267 | 77,435 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,456 | 4,623 |
| 固定資産除却損 | 2,443 | 5,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -652 | -743 |
| 支払利息 | 10,400 | 9,513 |
| インバランス収支還元損失 | － | 1,519 |
| 受取手形 | -11,257 | 1,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,219 | -6,071 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 5,508 | 11,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,881 | -9,737 |
| その他 | 10,384 | 10,769 |
| 小計 | 153,063 | 118,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 745 |
| 利息の支払額 | -10,500 | -9,690 |
| 法人税等の支払額 | -6,691 | -6,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,547 | 102,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -85,003 | -77,787 |
| 投融資による支出 | -4,589 | -2,686 |
| 投融資の回収による収入 | 312 | 409 |
| その他 | 3,673 | 2,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,607 | -77,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 119,565 | 69,746 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 62,500 | 45,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,062 | -82,064 |
| 短期借入れによる収入 | 141,357 | 144,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -146,398 | -139,443 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 140,000 | 85,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -170,000 | -95,000 |
| 配当金の支払額 | -3,454 | -6,525 |
| その他 | -1,170 | -703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,662 | -19,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,277 | 5,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,767 | 88,894 |