流動負債

有報情報

#1 1年以内に期限到来の固定負債に関する注記

※4 流動負債たる1年以内に期限到来の固定負債の内訳

2021/06/28 10:18

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	817	1,228	―	2022年4月12日～2028年8月31日
その他の有利子負債コマーシャル・ペーパー(1年内返済)その他の流動負債(1年内返済)	40,000701	10,000760	△0.0770.277	――
合計	698,586	669,136	―	―

(注) 1 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務については、主として利息相当額の合理的な見積

2021/06/28 10:18