財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の増加などにより、前連結会計年度に比べ1,160億81百万円増の1,268億7百万円の収入となった。
(4)資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2026/06/23 11:24

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増減額(△は減少)」518百万円、「その他」5,109百万円は、「退職給付に係る資産及び負債の増減額」△2,026百万円、「その他」7,654百万円として組み替えている。
前連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローに独立掲記していた「リース債務の返済による支出」は、金額の重要性が乏しくなったため、当連結会計年度から「その他」に含めて表示することに変更した。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローの「リース債務の返済による支出」△877百万円は、「その他」△1,114百万円に含めて表示している。

2026/06/23 11:24