流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△1,534百万円	△1,254百万円
その他の流動資産(償還期限が3か月以内の短期投資)	7,610百万円	70,644百万円
現金及び現金同等物四半期末残高	193,776百万円	310,230百万円

2021/01/18 14:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
資産は、固定資産において、上越火力発電所1号機新設工事など建設仮勘定が増加したことや、流動資産において諸未収入金が増加したことなどから、総資産は1,369億円増加し、4兆4,600億円となりました。
負債は、工事費負担金などの諸前受金や有利子負債が増加したことなどから、884億円増加し、純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上などにより484億円増加しました。

2021/01/18 14:05