キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 14:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1740億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1669億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 163,866 | -115,374 | -2,681 | 48,492 | - | 375,252 | 通期 | 374,212 | -247,732 | -211,278 | 126,480 | - | 244,570 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 162,502 | -112,724 | -116,649 | 49,778 | - | 178,478 | 通期 | 371,873 | -250,521 | -104,131 | 121,352 | - | 262,476 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 122,276 | -121,444 | -23,729 | 832 | - | 239,376 | 通期 | 278,147 | -256,341 | -55,925 | 21,806 | - | 228,262 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 133,741 | -128,121 | -54,201 | 5,620 | - | 179,841 | 通期 | 324,019 | -273,915 | -36,280 | 50,104 | - | 242,171 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 104,437 | -112,108 | -77,835 | -7,671 | - | 156,721 | 通期 | 262,804 | -250,570 | -69,307 | 12,234 | -293,614 | 184,942 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 125,635 | -136,651 | 20,141 | -11,016 | - | 193,776 | 通期 | 371,525 | -310,627 | 6,719 | 60,898 | -344,741 | 252,322 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 80,368 | -90,286 | 67,683 | -9,918 | - | 310,230 | 通期 | 217,617 | -254,961 | -5,774 | -37,344 | -309,004 | 209,593 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -16,478 | -128,534 | 131,074 | -145,012 | - | 195,982 | 通期 | 97,188 | -322,163 | 293,243 | -224,975 | -311,423 | 278,420 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -191,509 | -138,186 | 365,569 | -329,695 | - | 314,797 | 通期 | -93,776 | -275,797 | 598,465 | -369,573 | -325,009 | 507,896 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 174,013 | -166,931 | -1,306 | 7,082 | - | 514,354 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 1264億8000万
- 2016年3月（連） -4.05%
- 1213億5200万
- 2017年3月（連） -82.03%
- 218億600万
- 2018年3月（連） +129.77%
- 501億400万
- 2019年3月（連） -75.58%
- 122億3400万
- 2020年3月（連） +397.78%
- 608億9800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -373億4400万
- 2022年3月（連） -502.44%
- -2249億7500万
- 2023年3月（連） -64.27%
- -3695億7300万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2936億1400万
- 2020年3月（連） -17.41%
- -3447億4100万
- 2021年3月（連）
- -3090億400万
- 2022年3月（連） -0.78%
- -3114億2300万
- 2023年3月（連） -4.36%
- -3250億900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 17.09%
- 2016年3月（連）
- 17.67%
- 2017年3月（連）
- 14.22%
- 2018年3月（連）
- 15.64%
- 2019年3月（連）
- 11.71%
- 2020年3月（連）
- 16.54%
- 2021年3月（連）
- 9.52%
- 2022年3月（連）
- 4.61%
- 2023年3月（連）
- -3.12%