東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,355 | 125,684 |
| 減価償却費 | 96,949 | 112,630 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 1,798 | 1,798 |
| 核燃料減損額 | 420 | 1,737 |
| 固定資産除却損 | 1,400 | 1,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,156 | -1,275 |
| 未払廃炉拠出金の増減額（△は減少） | 141,359 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,095 | -1,216 |
| 支払利息 | 12,612 | 14,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,495 | 39,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,792 | 10,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,755 | -58,356 |
| その他 | -196,668 | -53,289 |
| 小計 | 182,519 | 193,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,159 | 2,518 |
| 利息の支払額 | -12,138 | -13,758 |
| 法人税等の支払額 | -38,237 | -16,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,302 | 165,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -195,515 | -203,025 |
| 投融資による支出 | -6,589 | -89,894 |
| 投融資の回収による収入 | 6,096 | 1,079 |
| その他 | 6,676 | 7,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,332 | -284,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 82,710 | 94,690 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 66,592 | 155,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,192 | -108,537 |
| 短期借入れによる収入 | 11,021 | 2,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -3,900 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 35,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -35,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,021 | -9,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,415 | -258 |
| その他 | -2,230 | -3,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,536 | 31,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -234 | 785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,800 | -85,940 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 443,553 | 465,190 |
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