東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,166 | 153,355 |
| 減価償却費 | 94,649 | 96,949 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,711 | － |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 1,220 | 1,798 |
| 核燃料減損額 | － | 420 |
| 固定資産除却損 | 1,034 | 1,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,284 | -1,156 |
| 未払廃炉拠出金の増減額（△は減少） | － | 141,359 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -135 | -184,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -1,095 |
| 支払利息 | 12,349 | 12,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,058 | -10,495 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42,018 | 11,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,089 | 3,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,445 | -19,755 |
| その他 | -82,279 | -23,431 |
| 小計 | 191,528 | 182,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 1,159 |
| 利息の支払額 | -12,088 | -12,138 |
| 法人税等の支払額 | -5,992 | -38,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,013 | 133,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -176,640 | -195,515 |
| 投融資による支出 | -23,269 | -6,589 |
| 投融資の回収による収入 | 31,449 | 6,096 |
| その他 | 1,528 | 6,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,931 | -189,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 84,680 | 82,710 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 63,361 | 66,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,074 | -101,192 |
| 短期借入れによる収入 | 10,350 | 11,021 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,463 | -20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 60,000 | 35,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -15,000 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -55 | -5,021 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,323 | -1,415 |
| その他 | -2,782 | -2,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,306 | -29,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 682 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,457 | -85,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,354 | 443,553 |
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