東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -131,981 | 219,166 |
| 減価償却費 | 95,913 | 94,649 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,626 | 3,711 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 1,220 | 1,220 |
| 固定資産除却損 | 593 | 1,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,302 | -5,284 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 68 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -534 | -588 |
| 支払利息 | 7,711 | 12,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,275 | 5,058 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,729 | -42,018 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,646 | 28,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,547 | -43,445 |
| その他 | -54,075 | -82,415 |
| 小計 | -180,405 | 191,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 565 |
| 利息の支払額 | -7,275 | -12,088 |
| 法人税等の支払額 | -4,360 | -5,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191,509 | 174,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -156,170 | -176,640 |
| 投融資による支出 | -21,061 | -23,269 |
| 投融資の回収による収入 | 43,101 | 31,449 |
| その他 | -4,056 | 1,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,186 | -166,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 436,250 | 84,680 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,338 | 63,361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,789 | -74,074 |
| 短期借入れによる収入 | 89,106 | 10,350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -95,820 | -5,463 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 177,000 | 60,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -140,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -7,515 | -55 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -969 | -2,323 |
| その他 | -2,030 | -2,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,569 | -1,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 503 | 682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,377 | 6,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,896 | 514,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
