東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 47,460 | -131,981 |
| 減価償却費 | 90,498 | 95,913 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,555 | 3,626 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 348 | 1,220 |
| 固定資産除却損 | 1,588 | 593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,349 | -6,302 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -534 |
| 支払利息 | 7,258 | 7,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,279 | -66,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,498 | -41,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,500 | 2,547 |
| その他 | -121,305 | -45,346 |
| 小計 | 25,872 | -180,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 531 |
| 利息の支払額 | -7,302 | -7,275 |
| 法人税等の支払額 | -35,512 | -4,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,478 | -191,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -121,107 | -156,170 |
| 投融資による支出 | -13,197 | -21,061 |
| 投融資の回収による収入 | 10,341 | 43,101 |
| その他 | -4,570 | -4,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,534 | -138,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 174,430 | 436,250 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 43,242 | 42,338 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,466 | -72,789 |
| 短期借入れによる収入 | 4,257 | 89,106 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,301 | -95,820 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 342,000 | 177,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -277,000 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -9,532 | -7,515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -645 | -969 |
| その他 | -1,909 | -2,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,074 | 365,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326 | 503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,611 | 36,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,420 | 314,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
