東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,560 | 47,460 |
| 減価償却費 | 113,049 | 90,498 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,495 | 3,555 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 31 | 348 |
| 固定資産除却損 | 1,919 | 1,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,198 | -7,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -467 | -462 |
| 支払利息 | 7,960 | 7,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,292 | 24,279 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -448 | -45,675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,722 | -14,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,391 | -5,500 |
| その他 | -63,105 | -75,629 |
| 小計 | 103,835 | 25,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 463 |
| 利息の支払額 | -8,135 | -7,302 |
| 法人税等の支払額 | -15,799 | -35,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,368 | -16,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -135,350 | -121,107 |
| 投融資による支出 | -13,646 | -13,197 |
| 投融資の回収による収入 | 12,991 | 10,341 |
| その他 | 45,719 | -4,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,286 | -128,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 179,528 | 174,430 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,100 | 43,242 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,430 | -89,466 |
| 短期借入れによる収入 | 2,800 | 4,257 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,800 | -4,301 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 58,000 | 342,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -48,000 | -277,000 |
| 配当金の支払額 | -9,959 | -9,532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -637 | -645 |
| その他 | -2,916 | -1,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,683 | 131,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | 326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,908 | -13,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,230 | 195,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
