有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,616 | 104,704 |
| 減価償却費 | 242,381 | 226,024 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,727 | 4,705 |
| 固定資産除却損 | 9,252 | 11,304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,607 | -7,451 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -8,460 | -6,040 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 585 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,784 | -1,571 |
| 支払利息 | 32,419 | 24,420 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 8,462 | 6,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,508 | -1,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,974 | 5,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,280 | -23,876 |
| その他 | -9,184 | -17,891 |
| 小計 | 417,154 | 325,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,809 | 2,098 |
| 利息の支払額 | -33,316 | -24,845 |
| 法人税等の支払額 | -14,773 | -24,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,873 | 278,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -293,809 | -290,086 |
| 工事負担金等受入による収入 | 33,626 | 34,378 |
| 投融資による支出 | -11,755 | -9,853 |
| 投融資の回収による収入 | 12,394 | 8,225 |
| その他 | 9,023 | 995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,521 | -256,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 180,650 | 139,520 |
| 社債の償還による支出 | -217,481 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 113,200 | 160,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,225 | -190,350 |
| 短期借入れによる収入 | 68,302 | 32,365 |
| 短期借入金の返済による支出 | -69,398 | -65,889 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 166,000 | 162,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -182,000 | -154,000 |
| 配当金の支払額 | -10,031 | -14,919 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -829 | -1,008 |
| その他 | -3,319 | -3,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,131 | -55,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,153 | -34,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,476 | 228,262 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 752 | － |