短期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -2915億7000万
- 2009年3月31日 -8.97%
- -3177億1600万
- 2010年3月31日
- -2932億7000万
- 2011年3月31日 -3.34%
- -3030億6700万
- 2012年3月31日 -111.25%
- -6402億1500万
- 2013年3月31日
- -5623億4000万
- 2014年3月31日
- -2871億9000万
- 2015年3月31日
- -1053億5800万
- 2016年3月31日
- -693億9800万
- 2017年3月31日
- -658億8900万
- 2018年3月31日
- -183億7800万
- 2019年3月31日 -79.17%
- -329億2800万
- 2020年3月31日
- -158億
- 2021年3月31日
- -34億
- 2022年3月31日 -96.29%
- -66億7400万
- 2023年3月31日 -999.99%
- -1089億3700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② 資金の流動性に係る情報2023/06/28 15:21
当社は、月次での資金計画などにより、資金需要を的確に把握することに努めるとともに、金融機関との間に当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結していることから、電力需要の変動などに伴い、営業活動によるキャッシュ・フローが減少した場合でも、必要に応じて極度枠の範囲内で速やかに資金調達ができる体制を整えることにより、充分な流動性を確保しております。
(5)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定