東北電力（9506）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -2915億7000万
- 2009年3月31日 -8.97%
- -3177億1600万
- 2009年12月31日
- -2251億3000万
- 2010年3月31日 -30.27%
- -2932億7000万
- 2010年9月30日
- -1682億1000万
- 2010年12月31日 -38.99%
- -2338億
- 2011年3月31日 -29.63%
- -3030億6700万
- 2011年9月30日
- -2231億7000万
- 2012年3月31日 -186.87%
- -6402億1500万
- 2012年9月30日
- -3204億9500万
- 2013年3月31日 -75.46%
- -5623億4000万
- 2013年9月30日
- -2045億1500万
- 2014年3月31日 -40.42%
- -2871億9000万
- 2014年9月30日
- -780億600万
- 2015年3月31日 -35.06%
- -1053億5800万
- 2015年9月30日
- -387億4300万
- 2016年3月31日 -79.12%
- -693億9800万
- 2016年9月30日
- -588億1900万
- 2017年3月31日 -12.02%
- -658億8900万
- 2017年9月30日
- -71億8800万
- 2018年3月31日 -155.68%
- -183億7800万
- 2018年9月30日
- -172億2800万
- 2019年3月31日 -91.13%
- -329億2800万
- 2019年9月30日
- -83億
- 2020年3月31日 -90.36%
- -158億
- 2020年9月30日
- -28億
- 2021年3月31日 -21.43%
- -34億
- 2021年9月30日 -26.5%
- -43億100万
- 2022年3月31日 -55.17%
- -66億7400万
- 2022年9月30日 -999.99%
- -958億2000万
- 2023年3月31日 -13.69%
- -1089億3700万
- 2023年9月30日
- -54億6300万
- 2024年3月31日 -162.07%
- -143億1700万
- 2024年9月30日 -39.69%
- -200億
- 2025年3月31日 -36.5%
- -273億
- 2025年9月30日
- -39億
- 2026年3月31日 -69.23%
- -66億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② 資金の流動性に係る情報2025/06/24 13:57
当社は、月次での資金計画などにより、資金需要を的確に把握することに努めるとともに、金融機関との間に当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結していることから、電力需要の変動などに伴い、営業活動によるキャッシュ・フローが減少した場合でも、必要に応じて極度枠の範囲内で速やかに資金調達ができる体制を整えることにより、充分な流動性を確保しております。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
