有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,343 | 152,616 |
| 減価償却費 | 221,294 | 242,381 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,553 | 4,727 |
| 固定資産除却損 | 16,666 | 9,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,251 | -6,607 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -7,209 | -8,460 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 562 | 585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,982 | -2,784 |
| 支払利息 | 53,908 | 32,419 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 7,330 | 8,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,497 | -20,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,390 | 7,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,576 | 6,280 |
| その他 | 48,687 | -9,184 |
| 小計 | 432,220 | 417,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,011 | 2,809 |
| 利息の支払額 | -55,762 | -33,316 |
| 法人税等の支払額 | -5,256 | -14,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,212 | 371,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -257,649 | -293,809 |
| 工事負担金等受入による収入 | 12,006 | 33,626 |
| 投融資による支出 | -13,385 | -11,755 |
| 投融資の回収による収入 | 14,362 | 12,394 |
| その他 | -3,067 | 9,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,732 | -250,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 119,622 | 180,650 |
| 社債の償還による支出 | -352,490 | -217,481 |
| 長期借入れによる収入 | 136,390 | 113,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,850 | -149,225 |
| 短期借入れによる収入 | 96,253 | 68,302 |
| 短期借入金の返済による支出 | -105,358 | -69,398 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 131,000 | 166,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -134,000 | -182,000 |
| 配当金の支払額 | -5,060 | -10,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -775 | -829 |
| その他 | -3,009 | -3,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,278 | -104,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,857 | 17,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,570 | 262,476 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 752 |