有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,049 | 136,343 |
| 減価償却費 | 248,496 | 221,294 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,194 | 4,553 |
| 固定資産除却損 | 9,138 | 16,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,913 | -27,251 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -7,250 | -7,209 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 541 | 562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,116 | -2,982 |
| 支払利息 | 46,314 | 53,908 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 7,201 | 7,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,850 | -17,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,285 | 9,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -759 | -11,576 |
| その他 | 5,255 | 48,687 |
| 小計 | 281,014 | 432,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,145 | 3,011 |
| 利息の支払額 | -46,160 | -55,762 |
| 法人税等の支払額 | -1,586 | -5,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,413 | 374,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -261,942 | -257,649 |
| 投融資による支出 | -2,994 | -13,385 |
| 投融資の回収による収入 | 4,744 | 14,362 |
| その他 | 12,646 | 8,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,545 | -247,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 109,611 | 119,622 |
| 社債の償還による支出 | -204,100 | -352,490 |
| 長期借入れによる収入 | 268,246 | 136,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,718 | -93,850 |
| 短期借入れによる収入 | 229,150 | 96,253 |
| 短期借入金の返済による支出 | -287,190 | -105,358 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 53,000 | 131,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -24,000 | -134,000 |
| 配当金の支払額 | -114 | -5,060 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -690 | -775 |
| その他 | -2,754 | -3,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,439 | -211,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,437 | -84,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,389 | 244,570 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39 |