有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -131,925 | 64,049 |
| 減価償却費 | 233,085 | 248,496 |
| 減損損失 | 4,360 | 2,208 |
| 原子力発電施設解体費 | 845 | 2,194 |
| 固定資産除却損 | 7,175 | 9,138 |
| 発電所建設中止損失 | 17,937 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,152 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -41,913 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -7,252 | -7,250 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 520 | 541 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -33,348 | -47,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,881 | -3,116 |
| 支払利息 | 40,848 | 46,314 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 7,275 | 7,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,637 | -40,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163 | -8,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,365 | -759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,796 | 10,513 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,972 | -11,726 |
| その他 | 2,861 | 52,083 |
| 小計 | 91,413 | 281,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,907 | 3,145 |
| 利息の支払額 | -40,069 | -46,160 |
| 法人税等の支払額 | -7,585 | -1,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,665 | 236,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -253,132 | -261,942 |
| 投融資による支出 | -6,327 | -2,994 |
| 投融資の回収による収入 | 10,715 | 4,744 |
| その他 | 12,017 | 12,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,726 | -247,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 119,645 | 109,611 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -204,100 |
| 長期借入れによる収入 | 414,798 | 268,246 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,721 | -95,718 |
| 短期借入れによる収入 | 552,875 | 229,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -562,340 | -287,190 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 196,000 | 53,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -220,000 | -24,000 |
| 配当金の支払額 | -118 | -114 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,015 | -690 |
| その他 | -2,447 | -2,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,674 | 45,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,811 | 34,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,951 | 329,389 |