有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -281,481 | -131,925 |
| 減価償却費 | 236,759 | 233,085 |
| 減損損失 | 4,259 | 4,360 |
| 原子力発電施設解体費 | 68 | 845 |
| 核燃料減損額 | 437 | － |
| 固定資産除却損 | 9,042 | 7,175 |
| 発電所建設中止損失 | － | 17,937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,660 | -5,152 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -6,906 | -7,252 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 500 | 520 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -11,308 | -33,348 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -304 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,918 | -2,881 |
| 支払利息 | 38,710 | 40,848 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 6,896 | 7,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,714 | -13,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,578 | -163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,934 | -8,365 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,501 | -12,796 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,461 | -7,972 |
| その他 | 17,676 | 2,861 |
| 小計 | -22,226 | 91,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,903 | 2,907 |
| 利息の支払額 | -37,037 | -40,069 |
| 法人税等の支払額 | -4,970 | -7,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,330 | 46,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -277,993 | -253,132 |
| 投融資による支出 | -8,319 | -6,327 |
| 投融資の回収による収入 | 6,518 | 10,715 |
| その他 | 1,295 | 12,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,498 | -236,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 59,857 | 119,645 |
| 社債の償還による支出 | -118,900 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 514,500 | 414,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,366 | -113,721 |
| 短期借入れによる収入 | 697,105 | 552,875 |
| 短期借入金の返済による支出 | -640,215 | -562,340 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 175,000 | 196,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -207,000 | -220,000 |
| 配当金の支払額 | -10,034 | -118 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -702 | -2,015 |
| その他 | -1,993 | -2,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,249 | 262,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,382 | 72,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179,757 | 222,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 222,140 | 294,951 |