東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -41,649 | -281,481 |
| 減価償却費 | 242,374 | 236,759 |
| 減損損失 | 2,528 | 4,259 |
| 原子力発電施設解体費 | 5,293 | 68 |
| 核燃料減損額 | 10,541 | 437 |
| 固定資産除却損 | 8,691 | 9,042 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,554 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,406 | 7,660 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -36 | -6,906 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 2,566 | 500 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | 101,973 | -11,308 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -1,190 | -304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,952 | -2,918 |
| 支払利息 | 39,509 | 38,710 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -80 | 6,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,197 | -68,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,134 | -4,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,566 | 37,934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,958 | 10,501 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,249 | -16,461 |
| その他 | -189 | 17,676 |
| 小計 | 377,284 | -22,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,939 | 2,903 |
| 利息の支払額 | -38,358 | -37,037 |
| 法人税等の支払額 | -9,286 | -4,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,578 | -61,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -230,464 | -277,993 |
| 投融資による支出 | -47,699 | -8,319 |
| 投融資の回収による収入 | 13,012 | 6,518 |
| その他 | 18,608 | 1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,542 | -278,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 109,677 | 59,857 |
| 社債の償還による支出 | -118,000 | -118,900 |
| 長期借入れによる収入 | 111,800 | 514,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,199 | -85,366 |
| 短期借入れによる収入 | 303,415 | 697,105 |
| 短期借入金の返済による支出 | -303,067 | -640,215 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 340,000 | 175,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -329,000 | -207,000 |
| 配当金の支払額 | -29,859 | -10,034 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -709 | -702 |
| その他 | -1,627 | -1,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,571 | 382,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,435 | 42,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,321 | 179,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179,757 | 222,140 |
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