有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 49,659 | -41,649 |
減価償却費 | 240,524 | 242,374 |
原子力発電施設解体費 | - | 5,293 |
核燃料減損額 | 10,300 | 10,541 |
固定資産除却損 | 8,805 | 8,691 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 6,554 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,050 | 5,406 |
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | 858 | -36 |
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 2,423 | 2,566 |
原子力発電施設解体引当金の増減額(△は減少) | 4,851 | - |
災害復旧費用引当金の増減額(△は減少) | - | 101,973 |
渇水準備引当金の増減額(△は減少) | -6,360 | -1,190 |
受取利息及び受取配当金 | -2,930 | -2,952 |
支払利息 | 46,244 | 39,509 |
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | -979 | -80 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,002 | -21,197 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,764 | -15,134 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -43,339 | 33,566 |
その他 | 28,399 | 3,047 |
小計 | 380,270 | 377,284 |
利息及び配当金の受取額 | 2,936 | 2,939 |
利息の支払額 | -44,679 | -38,358 |
法人税等の支払額 | -10,604 | -9,286 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,924 | 332,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -282,645 | -230,464 |
工事負担金等受入による収入 | 56,933 | 18,369 |
投融資による支出 | -14,674 | -47,699 |
投融資の回収による収入 | 13,802 | 13,012 |
その他 | -1,160 | 238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,744 | -246,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 119,632 | 109,677 |
社債の償還による支出 | -110,000 | -118,000 |
長期借入れによる収入 | 48,983 | 111,800 |
長期借入金の返済による支出 | -81,425 | -112,199 |
短期借入れによる収入 | 292,320 | 303,415 |
短期借入金の返済による支出 | -293,270 | -303,067 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 443,000 | 340,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -494,000 | -329,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,587 |
配当金の支払額 | -29,858 | -29,859 |
少数株主への配当金の支払額 | -792 | -709 |
その他 | -1,309 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,719 | -29,571 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,561 | 56,435 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 129,905 | 123,321 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -22 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 123,321 | 179,757 |