有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 49,659 | -41,649 |
| 減価償却費 | 240,524 | 242,374 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 5,293 |
| 核燃料減損額 | 10,300 | 10,541 |
| 固定資産除却損 | 8,805 | 8,691 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,050 | 5,406 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | 858 | -36 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 2,423 | 2,566 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 4,851 | － |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | － | 101,973 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -6,360 | -1,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,930 | -2,952 |
| 支払利息 | 46,244 | 39,509 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -979 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,002 | -21,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,764 | -15,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,339 | 33,566 |
| その他 | 28,399 | 3,047 |
| 小計 | 380,270 | 377,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,936 | 2,939 |
| 利息の支払額 | -44,679 | -38,358 |
| 法人税等の支払額 | -10,604 | -9,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,924 | 332,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -282,645 | -230,464 |
| 工事負担金等受入による収入 | 56,933 | 18,369 |
| 投融資による支出 | -14,674 | -47,699 |
| 投融資の回収による収入 | 13,802 | 13,012 |
| その他 | -1,160 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,744 | -246,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 119,632 | 109,677 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -118,000 |
| 長期借入れによる収入 | 48,983 | 111,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,425 | -112,199 |
| 短期借入れによる収入 | 292,320 | 303,415 |
| 短期借入金の返済による支出 | -293,270 | -303,067 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 443,000 | 340,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -494,000 | -329,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,587 |
| 配当金の支払額 | -29,858 | -29,859 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -792 | -709 |
| その他 | -1,309 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,719 | -29,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,561 | 56,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,905 | 123,321 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -22 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123,321 | 179,757 |