有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -37,926 | 49,659 |
| 減価償却費 | 251,807 | 240,524 |
| 核燃料減損額 | 9,581 | 10,300 |
| 固定資産除却損 | 14,852 | 8,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -871 | 28,050 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | 149 | 858 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,923 | 2,423 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 4,313 | 4,851 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -5,193 | -6,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,153 | -2,930 |
| 支払利息 | 44,454 | 46,244 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 570 | -979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,807 | -13,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,933 | 26,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,955 | -43,339 |
| その他 | 67,396 | 28,399 |
| 小計 | 275,208 | 380,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,159 | 2,936 |
| 利息の支払額 | -41,686 | -44,679 |
| 法人税等の支払額 | -11,704 | -10,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,976 | 327,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -274,380 | -282,645 |
| 工事負担金等受入による収入 | 46,685 | 56,933 |
| 投融資による支出 | -6,868 | -14,674 |
| 投融資の回収による収入 | 5,584 | 13,802 |
| その他 | 323 | -1,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,655 | -227,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 139,630 | 119,632 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 81,643 | 48,983 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,873 | -81,425 |
| 短期借入れによる収入 | 317,227 | 292,320 |
| 短期借入金の返済による支出 | -317,716 | -293,270 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 601,000 | 443,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -595,000 | -494,000 |
| リース債務の返済による支出 | -538 | － |
| 配当金の支払額 | -29,918 | -29,858 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -715 | -792 |
| その他 | -442 | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,296 | -106,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,546 | -6,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,359 | 129,905 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -22 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129,905 | 123,321 |