有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 38,956 | -37,926 |
| 減価償却費 | 263,489 | 251,807 |
| 核燃料減損額 | 10,718 | 9,581 |
| 固定資産除却損 | 18,327 | 14,852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,115 | -871 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,799 | 149 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 2,464 | 1,923 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 10,581 | 4,313 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -6,213 | -5,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,005 | -3,153 |
| 支払利息 | 45,947 | 44,454 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -1,494 | 570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,507 | -34,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -14,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,297 | -22,955 |
| その他 | -11,629 | 67,396 |
| 小計 | 345,018 | 275,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,851 | 3,159 |
| 利息の支払額 | -42,251 | -41,686 |
| 法人税等の支払額 | -28,518 | -11,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,100 | 224,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -233,459 | -274,380 |
| 工事負担金等受入による収入 | 79,364 | 46,685 |
| 投融資による支出 | -10,042 | -6,868 |
| 投融資の回収による収入 | 2,751 | 5,584 |
| その他 | 2,252 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,133 | -228,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 89,722 | 139,630 |
| 社債の償還による支出 | -149,550 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 74,807 | 81,643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,751 | -85,873 |
| 短期借入れによる収入 | 291,733 | 317,227 |
| 短期借入金の返済による支出 | -291,570 | -317,716 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 512,000 | 601,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -503,000 | -595,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -538 |
| 配当金の支払額 | -29,883 | -29,918 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -717 | -715 |
| その他 | -465 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,675 | 9,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,286 | 5,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,073 | 124,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124,359 | 129,905 |