有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,704 | 72,412 |
| 減価償却費 | 226,024 | 222,016 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,705 | 4,628 |
| 固定資産除却損 | 11,304 | 13,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,451 | -8,009 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -6,040 | － |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 304 | － |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,571 | -1,014 |
| 支払利息 | 24,420 | 21,684 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 6,208 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,309 | -21,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,812 | -7,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,876 | 12,683 |
| その他 | -17,891 | 46,637 |
| 小計 | 325,343 | 357,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,098 | 1,064 |
| 利息の支払額 | -24,845 | -22,141 |
| 法人税等の支払額 | -24,449 | -12,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,147 | 324,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -290,086 | -287,330 |
| 投融資による支出 | -9,853 | -10,883 |
| 投融資の回収による収入 | 8,225 | 9,924 |
| その他 | 35,373 | 14,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,341 | -273,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 139,520 | 129,560 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,100 | 107,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,350 | -148,122 |
| 短期借入れによる収入 | 32,365 | 19,106 |
| 短期借入金の返済による支出 | -65,889 | -18,378 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 162,000 | 99,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -154,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -14,919 | -19,849 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,008 | -1,050 |
| その他 | -3,742 | -3,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,925 | -36,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,213 | 13,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,262 | 242,171 |