有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,412 | 72,598 |
| 減価償却費 | 222,016 | 215,628 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,628 | 7,664 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | － | 26 |
| 固定資産除却損 | 13,989 | 12,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,009 | -7,266 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | -1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,014 | -1,165 |
| 支払利息 | 21,684 | 18,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,199 | -27,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,291 | -8,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,683 | -3,603 |
| その他 | 46,637 | 19,804 |
| 小計 | 357,639 | 298,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,064 | 1,164 |
| 利息の支払額 | -22,141 | -19,550 |
| 法人税等の支払額 | -12,542 | -17,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,019 | 262,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -287,330 | -272,304 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,315 | 21,121 |
| 投融資による支出 | -10,883 | -11,629 |
| 投融資の回収による収入 | 9,924 | 9,212 |
| その他 | -941 | 3,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,915 | -250,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 129,560 | 99,666 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -119,700 |
| 長期借入れによる収入 | 107,330 | 194,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,122 | -240,196 |
| 短期借入れによる収入 | 19,106 | 32,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,378 | -32,928 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 99,000 | 513,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -100,000 | -491,000 |
| 配当金の支払額 | -19,849 | -19,871 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,050 | -1,061 |
| その他 | -3,876 | -4,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,280 | -69,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,908 | -57,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,171 | 184,942 |