東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,598 | 93,768 |
| 減価償却費 | 215,628 | 227,019 |
| 原子力発電施設解体費 | 7,664 | 7,269 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 26 | 63 |
| 固定資産除却損 | 12,636 | 13,577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,266 | -6,465 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,165 | -1,167 |
| 支払利息 | 18,762 | 17,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,154 | 4,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,589 | 11,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,603 | 4,111 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,983 | 25,735 |
| その他 | -2,179 | 4,322 |
| 小計 | 298,240 | 400,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,164 | 1,168 |
| 利息の支払額 | -19,550 | -17,448 |
| 法人税等の支払額 | -17,050 | -12,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,804 | 371,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -272,304 | -317,323 |
| 投融資による支出 | -11,629 | -15,191 |
| 投融資の回収による収入 | 9,212 | 16,233 |
| その他 | 24,150 | 5,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,570 | -310,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 99,666 | 234,278 |
| 社債の償還による支出 | -119,700 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 194,600 | 150,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,196 | -218,039 |
| 短期借入れによる収入 | 32,300 | 15,856 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,928 | -15,800 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 513,000 | 217,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -491,000 | -257,000 |
| 配当金の支払額 | -19,871 | -19,918 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,061 | -1,054 |
| その他 | -4,116 | -3,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,307 | 6,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,228 | 67,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,942 | 252,322 |
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