東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,768 | 54,495 |
| 減価償却費 | 227,019 | 228,784 |
| 原子力発電施設解体費 | 7,269 | 7,593 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 63 | 327 |
| 固定資産除却損 | 13,577 | 10,164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,465 | -6,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,167 | -1,115 |
| 支払利息 | 17,331 | 15,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,009 | -47,795 |
| 棚卸資産の増減額 | 11,022 | 2,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,111 | -2,453 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,735 | -45,647 |
| その他 | 4,322 | 33,771 |
| 小計 | 400,597 | 249,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,168 | 1,115 |
| 利息の支払額 | -17,448 | -15,791 |
| 法人税等の支払額 | -12,791 | -17,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,525 | 217,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -317,323 | -296,701 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,372 | 58,099 |
| 投融資による支出 | -15,191 | -21,805 |
| 投融資の回収による収入 | 16,233 | 23,079 |
| その他 | -3,719 | -17,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,627 | -254,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 234,278 | 229,340 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -185,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,325 | 120,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,039 | -172,444 |
| 短期借入れによる収入 | 15,856 | 3,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,800 | -3,400 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 217,000 | 198,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -257,000 | -171,000 |
| 配当金の支払額 | -19,918 | -19,966 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,054 | -1,050 |
| その他 | -3,927 | -4,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,719 | -5,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | 389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,379 | -42,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 252,322 | 209,593 |
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